Handel Ru-Olie Termynkontrakte Strategieë

CommodityHQ Hoe om ru-olie Futures Handel 26 Julie 2012 08:18 Deur Jared Cummans As een van die belangrikste hulpbronne in die wêreld, ru-olie is ook 'n stapelvoedsel finansiële instrument vir hegders, handelaars, en beleggers regoor die wêreld. Hoogte te bly met ru-markte vereis 'n skerp oog vir detail, asook geduld in wat gewoonlik 'n wisselvallige bedryf. Vir diegene wat op soek na ploeteraars in ru-olie termynkontrakte, is daar 'n aantal opsies wat beskikbaar is, laat 'n paar om te wonder waar om te begin. Hier uiteensit ons strategieë vir die handel ru futures, asook 'n paar ander produkte wat soortgelyke blootstelling bied. die Effektebeurse Eerste dinge eerste, diegene wat op soek is om te belê in termynkontrakte sal moet besluit watter ruil hulle graag sou wou gebruik. Hier het ons te skets drie van die gewildste opsies in die wêreld vir die handel ru-olie termynkontrakte. New York Merchantile Exchange: Wanneer dit kom by die blootstelling VSA, sal jy hard gedruk word om 'n beter beginpunt as die Nymex vind. Die ruil bied verskeie termynkontrakte, sommige van hulle optionable, vir beide West Texas Intermediate 40; WTI41; en Brent-ruolie. Een voordeel van hierdie kontrakte is dat hulle handel Sondag tot Vrydag tussen die ure van 18:00 en 17:15 (NYSE: CST), wat beteken dat beleggers 'n toneelstuk kan maak vir ongeveer 23 uur elke dag (daar is 'n 45 minute breek tydperk tussen elke dag). Intercontinental Exchange: Bekend as die ys. hierdie ruil bied twee verskillende kontrakte vir Brent-ruolie en een vir WTI. Die WTI kontrakte verteenwoordig 1000 vate en in VSA dollar en sent aangehaal. Let daarop dat hierdie kontrakte is byna identies aan dié wat op die Nymex. Multi Commodity Exchange: Vir diegene wat op soek na die buiteland te belê, die MCX bied blootstelling gebaseer uit Indië. 'N enkele kontrak vir Brent en WTI is beskikbaar op hierdie buitelandse valuta, met WTI kontrakte wat 100 vate per, wat dit ideaal maak vir diegene met kleiner kapitaal basisse mee te werk. Let daarop dat die kontrakte is beskikbaar van Maandag tot Saterdag, met geen handel plaasgevind het op Sondag. Gemeenskaplike olie handel strategieë Hoewel alle kommoditeite aktiewe monitering vir 'n goeie ambagte vereis word ru-olie bekend vir sy swaar intraday wisselvalligheid en moet met sorg hanteer word. Dit is nie ongewoon om te sien oliepryse die dag af pad af en tydren begin as markte tot 'n einde (of andersom) kom. Een van die moeilikste aspekte van die saak ru is dat soms die pryse is 'n weerspieëling van hoe die algehele ekonomie presteer, en ander kere sy pryse sein hoe die ekonomie sal optree. Dit kommoditeit het sy tande vas gesink in globale markte en moet met respek behandel word vanaf handelaars en beleggers. Ten slotte, is dit belangrik om te onthou dat as 'n primêre handel instrument, die ontwikkeling van tendense in die markte en hoe die meerderheid van die handelaars optree kan ook skeef oliepryse. Onthou, die neiging is jou vriend. Vir diegene wat ongemaklik met handel termynkontrakte, wat dikwels baie gevaarlik is, is daar 'n aantal van ETF's om jou te help blootstelling te vestig om hierdie fossielbrandstof. Die Verenigde State van Amerika Olie Fonds (NYSEARCA: USO) is by verre die mees gewilde opsie, aangesien dit WTI-gebaseerde fonds het opgehoopte meer as $ 1300000000 in totale bates. Daar is ook die Verenigde State van Amerika Brent Oil Fund (NYSEARCA: BNO) vir diegene op soek na blootstelling Brent; daarop te let dat hierdie fonds is aansienlik minder gewild by net $ 48.000.000 in totale bates. As aged / omgekeerde fondse in jou Stuurhuis, jy het 'n aantal van te kies, soos die ProShares Ultra DJ-UBS ru-olie (NYSEARCA: UD) of die ProShares super DJ-UBS ru-olie (NYSEARCA: SCO). Bekendmaking. Geen posisies ten tye van die skryf. Vrywaring . Kommoditeit HQ is nie 'n beleggingsadviseur, en enige inhoud gepubliseer deur kommoditeit HQ nie individuele beleggingsadvies uitmaak. Die menings hierin aangebied word nie persoonlike aanbevelings te koop, verkoop of hou sekuriteite of belegging bates. Jim Kingsdale My ru-olie Futures Strategie 24 Februarie 2008 10:28 'N Aantal lesers geskryf om te vra hoe hulle my ru-olie termynkontrakte beleggingstrategie wat ek die eerste keer geskryf het oor hier kan volg. Laat my saam te vat die strategie: 1. objektiewe Die strategie is in die eerste plek om die portefeulje in die geval oliepryse so vinnig of so ver dat die globale ekonomie bedreig veroorsaak aandeelpryse te skietlood styg beskerm. (Vir verdere kleur aan die moontlikheid van hierdie scenario, kan jy weer lees Charlie Maxwell se onlangse onderhoud. Ek raai dit.) 2. Die rede waarom ons sulke beskerming nodig het, is dat die portefeulje is ontwerp om in 'n groot deel te baat by hoër oliepryse, maar dit is nog steeds 'n portefeulje van aandele. As die aandelemark (onthou, dit is 'n mark vir aandele, geen waardes) was om precipitously val, sou al aandele beïnvloed, selfs diegene wat voordeel trek uit hoër oliepryse: die "gooi die baba saam met die badwater" verskynsel wat vertroud te beleggers wat al vir 'n rukkie gewees het. So het die risiko is dat ons ons onderliggende aanname van hoër oliepryse vervul, maar ons beleggingswaarde seermaak in plaas van help kon sien. 3. 'n sekondêre doelwit is om voordeel te trek as die prys van olie beweeg op sterk, maar nie noodlottig oor die volgende paar jaar. Dit is nie 'n strategie ontwerp om voordeel te trek uit korttermyn (week na week of selfs elke maand) beweeg in die prys van ru-olie, wat ek nie in 'n posisie om te voorspel. Ek glo egter dat die 30% + saamgestelde jaarlikse verhoging in die olieprys oor die afgelope drie jaar is nie 'n ongeluk of 'n tydelike verskynsel wat sal omgekeer word deur 'n "terugkeer na die gemiddelde." Ek dink dit is hoogs waarskynlik dat die prys van olie sal neig om te verhoog teen aansienlike pryse (meer as 10% per jaar) jaarliks ​​vorentoe. Om jou te help verstaan ​​hoekom ek sê dat, lees die gebiede genoem beleggingsfilosofie en Peak Oil. Die manier waarop ek die strategie geïmplementeer is om te besit opsies op lang termyn termynkontrakte. Spesifiek, het ek gekonsentreer op kontrakte verstryk vanaf die einde van 2012 deur wyle 2015. Ek besit 'n beroep op kontrak met staking pryse in die reeks van $ 100 tot $ 120. Die voordeel van die besit van opsies op termynkontrakte eerder as die kontrakte self is, natuurlik, dat die afwaartse risiko is beperk tot die prys wat jy betaal vir die opsies. So as iets moet gebeur veroorsaak dat die olieprys te skietlood om, sê, $ 75, sal die opsie prys daal, maar nêrens naby aan die afname wat ervaar word deur die waarde van die termynkontrak self. Dit is belangrik om in deel, want dit kan die opsiehouer om vas te hou aan sy opsie deur wat sal ongetwyfeld 'n tydelike daling in die olieprys wees. Wanneer die prys uiteindelik herstel en gaan op tot $ 150, $ 200 en verder, sal die opsiehouer haar posisie in stand te hou. Dit is waarom dit is 'n beleggingstrategie, nie 'n spekulasie strategie. Die manier waarop 'n belegger kan die spesifieke besluite oor watter instrument (e) te koop is, soos enigiets anders, 'n paar vergelyking inkopies te doen nie. Vind uit die prys van opsies op verskeie staking pryse en verskeie verval datums. Besluit dan watter opsie (s) aan te pas jou risiko / beloning smaak. As jy die paragraaf nie hierbo verstaan, voel nie stom. Dit is net 'n kwessie van ervaring. In daardie geval, kan jy dieselfde resultate te bereik deur die koop van 'n lang termyn opsies genaamd "spronge") op aandele wat ETF dat die prys van olie verteenwoordig. Vir spesifieke ambagte, raadpleeg jou aandelemakelaar. As hy nie weet wat jy praat, kan jy 'n nuwe makelaar nodig. Enige betroubare makelaars moet in staat wees om hierdie produkte te bied. As jy wil hê dat die opsies op termynkontrakte strategie na te streef, maar nie tans 'n rekening by 'n firma wat termynkontrakte en opsies op termynkontrakte verhandel, sal jy nodig het om so 'n firma te vind en 'n rekening oop te maak. Inligting oor futures firmas is maklik beskikbaar is op die net, of jy kan jou huidige aandelemakelaar vra vir 'n aanbeveling. As jy 'n "private kliënt" verhouding op 'n bank of 'n belegging firma, moet hulle ook in staat wees om hierdie probleem op te los vir jou op een of ander manier.